Valutaterminer
| Produkt | Dokument | Løbetid | Køb/salg |
|---|---|---|---|
| Købt valutaterminsforretning (FXF Buy USDDKK 6M) | DK EN DE | 6M | Buy |
| Solgt valutaterminsforretning (FXF Sell USDDKK 6M) | DK EN DE | 6M | Sell |
| Købt FX swap (FXS Buy USDDKK 6M) | DK EN DE | 6M | Buy |
| Solgt FX swap (FXS Sell USDDKK 6M) | DK EN DE | 6M | Sell |
| Købt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Buy USDDKK 1Y) | DK EN DE | 1Y | Buy |
| Købt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Buy USDDKK 3Y) | DK EN DE | 3Y | Buy |
| Købt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Buy USDDKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | Buy |
| Solgt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Sell USDDKK 1Y) | DK EN DE | 1Y | Sell |
| Solgt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Sell USDDKK 3Y) | DK EN DE | 3Y | Sell |
| Solgt Annuitet terminsforretning (CCS AnnForward Sell USDDKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | Sell |
Valutaoptioner
| Produkt | Dokument | Løbetid | Køb/salg |
|---|---|---|---|
| Købt put option valuta (FXO Buy Put USDDKK 3M) | DK EN DE | 3M | Buy |
| Solgt put option valuta (FXO Sell Put USDDKK 3M) | DK EN DE | 3M | Sell |
| Købt call option valuta (FXO Buy Call USDDKK 3M) | DK EN DE | 3M | Buy |
| Solgt call option valuta (FXO Sell Call USDDKK 3M) | DK EN DE | 3M | Sell |
| Købt barriere call option knock out (FXO KI Buy Call USDDKK 6M) | DK EN DE | 6M | Buy |
| Solgt barriere call option knock in (FXO KI Sell Call USDDKK 6M) | DK EN DE | 6M | Sell |
| Købt barriere call option knock out (FXO KO Buy Call USDDKK 6M) | DK EN DE | 6M | Buy |
| Solgt barriere call option knock out (FXO KO Sell Call USDDKK 6M) | DK EN DE | 6M | Sell |
| Købt barriere put option knock in (FXO KI Buy Put USDDKK 6M) | DK EN DE | 6M | Buy |
| Solgt barriere put option knock in (FXO KI Sell Put USDDKK 6M) | DK EN DE | 6M | Sell |
| Købt barriere put option knock out (FXO KO Buy Put USDDKK 6M) | DK EN DE | 6M | Buy |
| Solgt barriere put option knock out (FXO KO Sell Put USDDKK 6M) | DK EN DE | 6M | Sell |
Renteswaps
| Produkt | Dokument | Løbetid | Payer/receiver |
|---|---|---|---|
| Payer (IRS Payer DKK 10Y) | DK EN DE | 10Y | Payer |
| Payer (IRS Payer DKK 3Y) | DK EN DE | 3Y | Payer |
| Payer (IRS Payer DKK 7Y) | DK EN DE | 7Y | Payer |
| Receiver (IRS Receiver DKK 10Y) | DK EN DE | 10Y | Receiver |
| Receiver (IRS Receiver DKK 3Y) | DK EN DE | 3Y | Receiver |
| Receiver (IRS Receiver DKK 7Y) | DK EN DE | 7Y | Receiver |
Basisswaps
Valutaswaps
| Produkt | Dokument | Løbetid | |
|---|---|---|---|
| Fast/fast valutaswap (CCS FI-FI USDDKK 1Y) | DK EN DE | 1Y | |
| Fast/fast valutaswap (CCS FI-FI USDDKK 3Y) | DK EN DE | 3Y | |
| Fast/fast valutaswap (CCS FI-FI USDDKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | |
| Fast/variabel valutaswap (CCS FI-FL USDDKK 1Y) | DK EN DE | 1Y | |
| Fast/variabel valutaswap (CCS FI-FL USDDKK 3Y) | DK EN DE | 3Y | |
| Fast/variabel valutaswap (CCS FI-FL USDDKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | |
| Variabel/fast valutaswap (CCS FL-FI USDDKK 1Y) | DK EN DE | 1Y | |
| Variabel/fast valutaswap (CCS FL-FI USDDKK 3Y) | DK EN DE | 3Y | |
| Variabel/fast valutaswap (CCS FL-FI USDDKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | |
| Variabel/variabel valutaswap (CCS FL-FL USDDKK 1Y) | DK EN DE | 1Y | |
| Variabel/variabel valutaswap (CCS FL-FL USDDKK 3Y) | DK EN DE | 3Y | |
| Variabel/variabel valutaswap (CCS FL-FL USDDKK 5Y) | DK EN DE | 5Y |
Rentefloors
| Produkt | Dokument | Løbetid | Køb/salg |
|---|---|---|---|
| Købt floor – løbende præmie (Floor Buy Premium DKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | Buy |
| Købt floor - upfront præmie (Floor Buy Up-front DKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | Buy |
| Solgt floor – løbende præmie (Floor Sell Premium DKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | Sell |
| Solgt floor - upfront præmie (Floor Sell Up-front DKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | Sell |
Rente Caps
| Produkt | Dokument | Løbetid | Køb/salg |
|---|---|---|---|
| Købt cap – løbende præmie (Cap Buy Premium DKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | Buy |
| Købt cap - upfront præmie (Cap Buy Up-front DKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | Buy |
| Solgt cap – løbende præmie (Cap Sell Premium DKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | Sell |
| Solgt cap – upfront præmie (Cap Sell Up-front DKK 5Y) | DK EN DE | 5Y | Sell |